주식 분석(KOR)
SK바이오팜 분석 및 예측(요약, 유효기간: ~25.11.15)
메타.한국
2025. 10. 29. 22:47
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SK바이오팜 (326030)
핵심 투자 인포그래픽
현재가 (25.10.29)
114,200원
핵심 성장 엔진: 엑스코프리 (XCOPRI®)
SK바이오팜은 자체 개발한 뇌전증 치료제 '엑스코프리'의 미국 시장 직접 판매를 통해 K-바이오 최초로 '연간 흑자'를 달성한 혁신 기업입니다.
🧠
중추신경계(CNS)
뇌전증(부분 발작) 치료제
🇺🇸
미국 시장 직판
신규 환자 처방 1위 달성
📈
흑자 전환 달성
매출 90% 비중의 캐시카우
성장의 증명: 2025년 3분기 실적
2025년 3분기, 엑스코프리의 폭발적 성장으로 시장 컨센서스를 30% 이상 상회하는 '어닝 서프라이즈'를 기록하며 흑자 기조를 증명했습니다.
미래 성장 동력: 3대 신규 플랫폼
엑스코프리라는 강력한 캐시카우를 바탕으로 항암제, AI 헬스케어 등 차세대 신약 플랫폼에 공격적으로 투자하고 있습니다.
RPT (방사성의약품)
약 7,900억 규모 후보물질 확보. 차세대 항암 시장 진출.
TPD (표적단백질분해)
전통 신약의 한계를 극복하는 차세대 항암 기술.
AI 헬스케어
뇌파 분석 AI 플랫폼 상용화 추진 (디지털 헬스케어).
단기 주가 전망 (2025.11.15)
강력한 3분기 실적 모멘텀을 바탕으로 현 주가 대비 상승 유지를 전망합니다. (예측치: 125,000 ~ 130,000원)
향후 1주간 예상 범위
실적 발표 이후 형성된 110,000원 선이 강력한 지지선으로, 120,000원 돌파를 시도할 전망입니다.
투자 요약: 강점 vs 리스크
✅ 주요 강점 (Strengths)
- ✔ '숫자로 증명'하는 K-바이오 (3분기 어닝 서프라이즈).
- ✔ '엑스코프리'라는 강력한 캐시카우 보유 (美 시장 1위).
- ✔ RPT/TPD 등 명확한 차세대 성장 동력에 투자.
❗ 핵심 리스크 (Risks)
- ⚠ 엑스코프리에 대한 높은 매출 의존도 (90% 이상).
- ⚠ 단기 급등에 따른 차익 실현 매물 출회 가능성.
- ⚠ 신규 R&D 투자비 지속 발생 (미래를 위한 비용).