아모레퍼시픽 주가 분석 및 예측(요약, 유효기간: ~25.11.15)

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아모레퍼시픽 (090430) 투자 분석

2025년 전망: 글로벌 턴어라운드와 핵심 리스크

현재가 (기준) 123,300원

2025년 예상 영업이익 성장 ▲ 90-95% (YoY)

2025년 11월 주가 예측 (시나리오별 확률)

시나리오별 목표 주가

• 50%

  기본 시나리오

  145,000원

• 30%

  긍정적 시나리오

  180,000원

• 20%

  부정적 시나리오

  110,000원

2025년 예상 실적, 북미 성장성, 글로벌 경기 변수 등을 고려한 추정치입니다.

핵심 성장 스토리: 체질 개선

과거 중국 시장 의존도에서 벗어나, 북미와 유럽 시장 중심의 글로벌 기업으로 성공적으로 전환 중입니다.

🇨🇳

과거 (PAST)

높은 중국 의존도

중국 경기 및 한한령 리스크에 민감

전환 (PIVOT)

비효율 채널 구조조정
브랜드 리빌딩

🇺🇸🇪🇺

현재 (PRESENT)

북미/글로벌 고성장

Laneige (라네즈)
COSRX (코스알엑스)
실적 성장 견인

2024 vs 2025 실적 전망

Key Point: 2025년은 코스알엑스 편입과 북미/유럽 성장에 힘입어 매출과 이익이 모두 급증하는 '실적 턴어라운드'의 원년이 될 전망입니다.

주요 리스크 및 단기 전략

⚠️ 투자 유의 리스크

• 1.
  경영 승계 리스크 (오너 리스크)

  장녀/차녀 간 승계 구도 불확실성 및 RSU 공시 논란은 기업 거버넌스 할인 요인입니다.

• 2.
  미국 소비 경기 둔화

  핵심 성장 동력인 북미 시장의 소비가 둔화될 경우 성장률이 기대에 못 미칠 수 있습니다.

📈 향후 1주일 단기 전략

예상 저점 (지지)

120,000원

예상 고점 (저항)

128,000원

단기적으로는 박스권 내에서 지지선 분할 매수, 저항선 차익 실현 전략이 유효할 수 있습니다.

본 자료는 제공된 정보를 바탕으로 제작된 참고용 인포그래픽이며, 특정 종목의 매수/매도를 권유하지 않습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.