애경케미칼 주가 분석 및 예측~(25.10.31)

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애경케미칼 (161000)

투자 분석 인포그래픽

기준일: 2025년 10월 24일

현재가 11,780원 (+11.55%)

1. 기업 핵심: 주력 사업 및 매출

4대 핵심 사업부

가소제 (매출 비중 1위)

플라스틱을 유연하게 만드는 핵심 첨가제 (PVC 등). 친환경 DOTP(NEO-T) 등 고부가 제품 보유.

바이오 & 에너지

바이오디젤, 바이오중유 등 친환경 에너지원 생산.

합성수지

코팅, 접착제, 복합소재(자동차 경량화) 등에 사용되는 수지 생산.

생활화학

계면활성제(세제 원료), 글리세린 등 생활용품 원료 생산.

사업부별 매출 비중 (2022년 기준)

가소제 사업이 매출의 약 70%를 차지하는 핵심입니다.

2. 현재 시장 핵심 테마

현재 애경케미칼의 주가는 기존 실적보다 미래 성장 신사업 테마에 의해 강하게 움직이고 있습니다.

2차전지 소재

음극재 바인더, 하드카본(나트륨 배터리 음극재) 등 2차전지 소재 기업으로의 체질 개선 기대감이 가장 큰 주가 상승 동력입니다.

아라미드 원료 (TPC)

2025년 말 완공 목표로 967억 원을 투자 중인 신사업. 아라미드(슈퍼섬유)의 핵심 원료를 생산하여 고성장 시장에 진입할 계획입니다.

탄소섬유 / 수소

자동차 경량화를 위한 고속 경화 탄소섬유(프리프레그) 및 수소 저장 용기용 바인더 수지 개발 등 R&D 모멘텀을 보유하고 있습니다.

3. 주가 예측 및 전망

2025년 10월 31일 (D+7) 목표 주가

12,500원 (예측 확률 60%)

예측 근거

10월 24일(+11.55%)의 급등은 2차전지 등 핵심 테마에 대한 강력한 시장의 관심이 반영된 결과입니다. 단기 과열에 따른 변동성 확대가 예상되나, 테마가 유효하고 거래량이 터졌기 때문에 전고점(13,950원)을 향한 추가 상승 시도가 나올 가능성이 있습니다. 다만, 추격 매수보다는 기술적 조정을 이용하는 것이 유리해 보입니다.

향후 1주일 예상 주가 범위

고점: 13,500원

(확률 55%)

저점: 10,800원

(확률 70%)

4. 수급 동향 (최근 5일)

10/24 급등일 이전 외국인/기관은 혼조세를 보였습니다. 10/24의 1,284만 주 거래량의 주체(외국인/기관의 대량 순매수 여부) 확인이 필요합니다.

5. 향후 1주일 매매 전략

매수 전략 (신규 진입)

• 현재가(11,780원)는 단기 급등 상태로 추격 매수 위험이 높습니다.
• 1차 지지선: 11,000원 ~ 11,200원
• 2차 지지선: 10,500원 ~ 10,800원 (오늘 저점 부근)
• 상기 구간에서 조정 시 분할 매수 접근을 권고합니다.

매도 전략 (보유자)

• 1차 저항(목표가): 13,000원
• 2차 저항(목표가): 13,500원 ~ 13,950원 (52주 최고가)
• 지지선 이탈 시: 10,500원 하향 이탈 시 비중 축소 및 손절 고려.

※ '세력'의 평균 매수가는 추정이 불가능합니다. 수급은 외국인/기관/개인의 순매수 동향으로 파악하는 것이 합리적입니다.

6. 기업 현황 및 산업 전망

재무 실적 (2024년 기준)

2024년은 전방 산업 부진으로 실적이 크게 악화되었습니다. (매출 -17.6%, 영업이익 -52.6% YoY)

전망 및 핵심 포인트

실적(현재) VS 성장성(미래)

현재 실적은 부진하나, 주가는 미래 성장성을 반영하고 있습니다. 967억 원 규모의 아라미드 원료(TPC) 공장 투자가 2025년 말 완공 예정이며, 2026년부터 본격적인 매출 기여가 기대됩니다. 단기적으로는 실적 악화로 인한 재무 부담이 리스크 요인이며, 장기적으로는 2차전지 및 아라미드 신사업의 성공 여부가 기업 가치를 결정할 것입니다.

오늘(10/24) 주가 영향 뉴스

직접적인 뉴스는 없었으나, 최근 미국 테슬라의 로보택시 기대감 등으로 2차전지 소재주 전반에 강한 매수세가 유입된 것으로 풀이됩니다. 애경케미칼은 이러한 2차전지 소재 테마의 핵심 종목 중 하나로 부각되었습니다.

7. 최근 6개월 주요 공시

• [2025-08-14] 반기보고서:

  상반기 실적 부진 및 재무 현황 보고.

• [2025-06-20] 영업양도 결정:

  종속회사의 주요 경영사항으로, 사업 구조 효율화의 일환으로 해석됨.

8. 최신 주요 뉴스 (링크)

[2025-05-01] 실적 부진 속 '나트륨 배터리' 수혜 기대 (비즈니스리포트)

[2025-03-05] 실적 악화 속 신사업 확장…재무 부담 '경고등' (IBtomato)

[2024-09-05] AI 도입 및 아라미드(TPC) 사업 투자 본격화 (뉴스와이어)

9. 기타 참고 사항

대외적 상황 (External)

글로벌 2차전지 및 전기차 시장 동향(특히 테슬라 등)에 주가가 민감하게 반응합니다. 또한 원재료 가격 변동(유가)이 기존 사업 수익성에 영향을 줍니다.

대내적 상황 (Internal)

2024년의 실적 악화로 인한 재무적 부담이 단기 리스크입니다. 2025년 말 TPC 신공장 완공 및 2026년 이후의 성공적인 시장 안착이 중장기 성장의 핵심입니다.

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